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九泰锐益:关于投资非公开发行股票的公告

时间:2019-02-07来源:互联网

  九泰基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告

  九泰基金管理有限公司 (以下简称 “我公司” ) 旗下部分基金参加了 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 (代码 603788.SH ) 非公

  开 发 行股 票的 认 购。 宁波 高发 汽车 控 制 系统 股份 有 限公 司 已发布 《 宁波 高发 汽车 控 制 系统 股份 有 限公 司非 公 开 发 行股 票 发行 情况 报告

  暨 上 市公 告书 》 ,公 布了 本 次非 公开 发 行结 果。 根 据中 国证 监 会《 关于 基 金投 资非 公 开发 行股 票 等流 通受 限 证券 有关 问 题的 通知 》 (证

  监基金字[2006]141 号 ) 等有关规定, 我公司现将旗下基金投资 宁波 高发汽车控制系统 股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如

  下:

  基金名称 认购数量 (股) 总成本(元)

  总成本占基金

  账面价值(元)

  账面价值占基金

  资产净值比例

  限售期

  资产净值比例

  九泰锐智定增灵活配置混合

  型证券投资基金

  181,771

  7,000,001.21

  1.5945% 7,001,818.92 1.5949% 12 个月

  九泰锐富事件驱动混合型发

  起式证券投资基金

  389,509

  14,999,991.59

  2.3047% 15,003,886.68 2.3053% 12 个月

  九泰锐益定增灵活配置混合

  型证券投资基金

  1,765,775

  67,999,995.25

  2.9793% 68,017,653.00 2.9801% 12 个月 合计 2,337,055

  89,999,988.05

  90,023,358.60

  注:基金资产净值、 账面价值为 2017 年 8 月 16 日数据

  特此公告 。

  九泰基金管理有限公司

  2017 年8 月18 日

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